Топ-10 правил технической торговли Джона Мерфи

Какое направление предпочтет рынок? Насколько сильно он упадет или вырастет? В какой момент сменит свой курс? Это и есть ключевые вопросы технического стратега Джона Мерфи.

Джон Мерфи — трейдер с мировым именем, чей стаж превышает тридцать лет. За время свой работы он создал десять основных законов технической торговли. Написанные им правила адресованы широкой публике трейдеров — новичкам и профессионалам.

Для справки: Джон Мерфи работал техническим аналитиком на канале CNBC. Семь лет он был ведущим популярного шоу «Tech Talk». Г-н Мерфи также обнаружил писательский талант, он является автором трех бестселлеров по трейдингу — это Technical Analysis of the Financial Markets, Intermarket Technical Analysis и The Visual Investor. В последней работе им продемонстрированы так называемые «визуальные» моменты в техническом анализе.

Правило №1. Карта тренда

Для начала необходимо внимательно изучить долгосрочные графики. В первую очередь проанализируйте недельные, месячные периоды, а также за год или несколько лет. Чем глобальнее вы охватили масштаб «карты рынка», тем лучше видна долгосрочная перспектива на рынке. Установив продолжительный тренд, разберите дневные и интрадей-графики. Анализ одного краткосрочного движения может направить вас по ошибочному пути. Правило подходит для трейдеров, торгующих в маленьком временном диапазоне. Оно поможет совершить более успешные торговые операции в направлении тренда.

Правило №2. Диагностируйте тренд и идите за ним

Долгосрочный, краткосрочный и промежуточный — вот разновидности рыночных трендов. Определитесь с выбором и возьмите в разработку соответствующий график. Убедитесь, что движетесь в направление этой тенденции. Если тренд пошел вверх, начинайте приобретать снизу. При нижней тенденции старайтесь продавать как можно выше. Что касается промежуточного тренда, то здесь надо брать в оборот дневные и недельные графики. Дейтрейдерам рекомендуется работать с дневными и внутридневными графиками. Так или иначе — предоставьте возможность более долгосрочному периоду определить тенденцию.

Правило №3. Ищите самые высокие и низкие значения

В первую очередь необходимо определить уровни сопротивления и поддержки. Самое подходящее место для покупки — возле уровней поддержки. Для продажи — вблизи уровня сопротивления. После того как линия сопротивления пробита, она выступает к качестве линии поддержки при последующих возможных коррекциях. Подобным образом, когда пробита линия поддержки, она преобразуется в линию сопротивления.

Правило №4. Будьте предельно бдительны при подсчете откатов

Коррекцию стоит измерять при помощи процентов. Рыночные коррекции, имеющие верхнее или нижнее направление, как правило, восстанавливают большую часть ушедшего тренда. Они могут измеряться в простых процентах. Чаще всего попадается 50% на восстановление прошлой тенденции, в редких случаях — на 30%. Две трети — это максимальное восстановление цен. Кроме того, не лишним будет наблюдение за значениями линейки Фибоначчи. То есть во время нарастающего движения на рынке точка покупки будет консолидироваться в районе 33-38%.

Правило №5. Не забывайте про трендовые линии

Возьмите себе за правило рисовать трендовые линии. Что такое линии тренда? Это инструмент, который является одним из самых простых и результативных. Здесь нужна будет прямая и две точки. Линии поднимающегося тренда проводятся по двум последовательным минимумам, а нисходящего — по двум последовательным максимумам. Цены часто устремляются к трендовым линиям, когда на рынке отмечается его восстановление. Нарушение линии тренда можно расценивать как сигнал о смене тенденции. Наиболее точной линией тренда является та, что коснулась минимальной стоимости три раза, это как минимум. Чем длиннее линия, тем она сильнее и важнее.

Правило №6. Придерживайтесь скользящих средних

Не упускайте из виду скользящие средние, они показывают достоверные сигналы для покупки и продажи, демонстрируют силу тренда и подтверждают его смену. Однако они не смогут предупредить вас заранее о развороте. Как бы то ни было, две скользящие средние в комбинации — это самый верный путь обнаружения торговых сигналов. Одними из самых популярных являются комбинации 4- и 9-дневные скользящие средние, 9- и 18-дневные, 5- и 20-дневные. Тот момент, когда наиболее короткую линию пересекает самая длинная, принято считать сигналом. Хорошим признаком или призывом к торговле является пересечение цены выше и ниже 40-дневного скользящего среднего. Лучше всего этот индикатор работает на формирующихся рынках.

Правило №7. Исследуйте развороты

Пристального внимания к себе требуют осцилляторы. Они помогут вам быстро определить как уровень перекупленности, так и уровень перепроданности рынка. Если скользящие средние указывают на смену тренда, то осцилляторы помогут заранее узнать о предстоящем развороте. Индекс Относительной Силы (RSI) и Stochastics — два самых востребованных осциллятора, которые работают в масштабе от 0 до 100. Для RSI значения выше 70 говорит о перекупленности, а ниже 30 — о перепроданности. В отношении Stochastics перекупленность и перепроданность равны соответственно 80 и 20. Львиная доля игроков предпочитает 14-дневный или недельный stochastics и 9 или 14-дневный или недельный RSI. Если вы заметили расхождение осциллятора, то это в большинстве своем означает разворот рынка. Эти индикаторы хороши в торговом диапазоне. Еженедельные сигналы могут быть фильтрами для ежедневных, а ежедневные, в свою очередь, для суточных.

Правило №8. Не стоит игнорировать знаки

Автор данных правил рекомендует торговать по MACD. Индикатор объединяет две скользящие средние в систему с overbought/oversold элементами осциллятора. Если вы заметили, что самая быстрая линия пересекает медленную снизу вверх и обе линии при этом расположились ниже нуля, то это и есть сигнал к открытию позиции на покупку. Продавать нужно, когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз выше нуля. Стоит отметить, что дневные сигналы уступают недельным.

MACD-гистограмма строится на основе разницы между этими двумя линиями и еще раньше указывает на смену тенденции. Она известна как «histogram», так как ее строительство идет за счет вертикальных полос.

Правило №9. Как убедиться — тренд это или нет?

Обратите внимание на индикатор ADX (Средний Направленный Индекс Движения). При его помощи вы сможете узнать, где находится рынок — в тренде или коридоре. Индикатор также может измерять тенденцию или направленность рынка. Высокая линия говорит о сильном тренде и, наоборот, низкая об его отсутствии. В первом варианте пользуются скользящими средними, в другом — осцилляторами. Построив индикатора ADX, можно без труда определить стиль торговли и дополнительные индикаторы, наиболее подходящие для текущей рыночной ситуации.

Правило №10. Подтверждение сигнала — это важно!

Важными индикаторами подтверждения сигнала на рынке являются объем и открытый интерес. Надо сказать, что изменение объема предшествует смене стоимости. Необходимо удостовериться в том, что самый большой объем идет в направлении тенденции. При тренде вверх увеличение объема, как правило, можно обнаружить в дни растущего движения. Усиление открытого интереса означает следующее: новые деньги поддерживают преобладающую тенденцию. Если интерес постепенно падает, можно готовиться к закату тренда. Во время восходящего тренда обычно фиксируется растущий объем и повышающийся открытый интерес.

Законы Джона Мерфи призваны помочь разобраться в основных моментах технической торговли. Старайтесь учиться не на своих ошибках, а на опыте профессиональных игроков рынка, на их правилах, которые нарабатывались годами.

Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!